Аналитика и новости от компании Instaforex

Впереди неизвестность: золото не может определиться с динамикой

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром в первый рабочий день на новой неделе демонстрируют довольно слабую, но все же негативную динамику. Основное внимание участников рынка сосредоточено на том, какое решение будет принято в итоге американским правительством относительно нового, более расширенного пакета финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что эти меры призваны оказать весомую поддержку экономике страны, серьезно пострадавшей от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале сегодня утром на торговой площадке в Нью-Йорке стала ниже на 0,11%, или 2,1 доллара, что заставило их перейти на новый уровень – 1 854,1 доллара за тройскую унцию. Однако справедливости ради следует отметить, что тенденция к падению настолько слабая, что вряд ли сможет продолжиться в ближайшее время. Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в марте, напротив, нарастили свои позиции на 0,38%, что переместило их на отметку в 25,652 доллара за тройскую унцию. Инвесторы пока не понимают, насколько реально позитивное решение по вопросу новой программы стимулирования, а ведь именно от этого по большей части зависит дальнейшее движение стоимости драгметаллов. Напомним, что если все сложится наилучшим образом, то ратификации подвергнется пакет финансовой помощи в размере 1,9 трлн долларов, предложенный действующим лидером США Джо Байденом еще до его официальной инаугурации. Традиционно золото воспринимается как основной и самый доступный способ защиты от слишком высокой инфляции. А она будет неизбежной на фоне столь мягкой финансовой политики США. Более того, пакет стимулов негативно отразится и на курсе национальной американской валюты, который и сейчас испытывает проблемы, а позже вообще окажется под колоссальным давлением. Однако именно это может стать для металлов значительным поддерживающим фактором. Тем не менее пока это не слишком сильно отражается на рынке драгметаллов, которые очень настороженно реагируют на все текущие изменения по доллару. Большинство аналитиков все же продолжают склоняться во мнении к тому, что пакет помощи такого большого объема вряд ли будет иметь поддержку у представителей республиканской партии. А это значит, что поддержка может быть принята в ограниченном размере, а это уже совсем другое положение дел для рынка драгметаллов и курса американской валюты. По крайней мере, сейчас уже возникает огромное количество вопросов относительно принятия пакета стимулирования, и их необходимо решать в ближайшее время. Главной проблемой является то, что республиканцы уже не видят необходимость в масштабном денежном вливании, и отдельные пункты плана могут быть ими исключены. Это сразу говорит о том, что пакет мер будет приниматься еще дольше, поскольку намечаются продолжительные споры на его счет. Однако все еще есть ряд причин, которые могут заставить власти действовать без лишнего промедления. Продолжается стремительный рост заражения коронавирусной инфекцией, остановить который пока не смогла даже массовая вакцинация. Все это заставляет принимать более жесткие карантинные меры, ограничивающие экономический рост. А значит, меры стимулирования будут нужны как никогда.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Впереди неизвестность: золото не может определиться с динамикой

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром в первый рабочий день на новой неделе демонстрируют довольно слабую, но все же негативную динамику. Основное внимание участников рынка сосредоточено на том, какое решение будет принято в итоге американским правительством относительно нового, более расширенного пакета финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, что эти меры призваны оказать весомую поддержку экономике страны, серьезно пострадавшей от кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале сегодня утром на торговой площадке в Нью-Йорке стала ниже на 0,11%, или 2,1 доллара, что заставило их перейти на новый уровень – 1 854,1 доллара за тройскую унцию. Однако справедливости ради следует отметить, что тенденция к падению настолько слабая, что вряд ли сможет продолжиться в ближайшее время. Фьючерсные контракты на серебро с поставкой в марте, напротив, нарастили свои позиции на 0,38%, что переместило их на отметку в 25,652 доллара за тройскую унцию. Инвесторы пока не понимают, насколько реально позитивное решение по вопросу новой программы стимулирования, а ведь именно от этого по большей части зависит дальнейшее движение стоимости драгметаллов. Напомним, что если все сложится наилучшим образом, то ратификации подвергнется пакет финансовой помощи в размере 1,9 трлн долларов, предложенный действующим лидером США Джо Байденом еще до его официальной инаугурации. Традиционно золото воспринимается как основной и самый доступный способ защиты от слишком высокой инфляции. А она будет неизбежной на фоне столь мягкой финансовой политики США. Более того, пакет стимулов негативно отразится и на курсе национальной американской валюты, который и сейчас испытывает проблемы, а позже вообще окажется под колоссальным давлением. Однако именно это может стать для металлов значительным поддерживающим фактором. Тем не менее пока это не слишком сильно отражается на рынке драгметаллов, которые очень настороженно реагируют на все текущие изменения по доллару. Большинство аналитиков все же продолжают склоняться во мнении к тому, что пакет помощи такого большого объема вряд ли будет иметь поддержку у представителей республиканской партии. А это значит, что поддержка может быть принята в ограниченном размере, а это уже совсем другое положение дел для рынка драгметаллов и курса американской валюты. По крайней мере, сейчас уже возникает огромное количество вопросов относительно принятия пакета стимулирования, и их необходимо решать в ближайшее время. Главной проблемой является то, что республиканцы уже не видят необходимость в масштабном денежном вливании, и отдельные пункты плана могут быть ими исключены. Это сразу говорит о том, что пакет мер будет приниматься еще дольше, поскольку намечаются продолжительные споры на его счет. Однако все еще есть ряд причин, которые могут заставить власти действовать без лишнего промедления. Продолжается стремительный рост заражения коронавирусной инфекцией, остановить который пока не смогла даже массовая вакцинация. Все это заставляет принимать более жесткие карантинные меры, ограничивающие экономический рост. А значит, меры стимулирования будут нужны как никогда.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Биткоину нужно помочь

Рынок криптовалют ожидает новых импульсов для дальнейшего роста биткоина. За последнюю неделю цифровая валюта так и не смогла преодолеть психологическую отметку в $40 000. На сегодняшний день биткоин торгуется на отметке $31 247. Очередной нисходящий импульс криптовалюты никак не дает ей вновь достичь уровня в $35 000. Хотя новостной фон криптомира и обнадеживающий, но явно недостаточный для уверенного подъема популярной криптомонеты. СМИ, освещающие новости криптоиндустрии, то и дело подкидывают новые сообщения о том, что некоторые компании, которые во многом определили ралли эталонной цифровой валюты в конце 2020 года, вкладывают небольшие инвестиции в биткоин. Стало известно, что и крупнейшие университеты США, такие как Гарвард и Йель, также вложились в биткоин. На прошлой неделе появились сообщения о том, что и международная инвестиционная компания BlackRock заинтересовалась криптовалютами, допуская возможность инвестиций в эту сферу. А Чикагская инвестиционная корпорация Rothschild Investment Corporation решила еще больше увеличить свои вклады в криптозолото, используя фонд Grayscale. Согласно данным Coindesk, объем инвестиций в биткоин у данной компании увеличился на целых 24%, составив в итоге около $1 млн. И все же подобного рода триггерам не под силу подтолкнуть рынок к росту. Сильный импульс – это благоприятное отношение как к биткоину, так и к другим ведущим криптовалютам нового президента США и новой администрации Белого Дома. А пока не самые лестные комментарии относительно криптовалют прозвучали от нового министра финансов Джанет Йеллен, которая назвала их средством незаконного финансирования, отмывания денег, что стало одним из факторов к снижению показателей. А заявление Йеллен о том, что она планирует найти способ, чтобы ограничить использование виртуальных монет, ограничивает инвесторов в дальнейших решениях. И хотя каких-либо конкретных действий со стороны высокопоставленных чиновников относительно цифровых монет пока не происходит, все же дальнейшие инвестиционные решения с большой долей вероятности будут поставлены на паузу. Напомним, стоимость биткоина продемонстрировала ошеломительные результаты во второй половине декабря, когда поднялась выше своего исторического максимума 2017 года – $20 042. С тех пор биткоин превысил этот показатель более чем в два раза. А 8 января был установлен еще один рекорд: котировки достигли отметки $41 950. Затем показатель стал постепенно снижаться.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Ожидаемая волна негатива накрыла рынок драгметаллов

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром продолжают негативную тенденцию, которая не отпускает их на протяжении последних нескольких недель. Текущее падение обусловлено достаточно неплохим укреплением курса национальной валюты Соединенных Штатов Америки. Подъем курса доллара в свою очередь обеспечен итогами заседания Федеральной резервной системы Америки, которые были подведены вчера вечером. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром продемонстрировала падение на 0,5%, или 9,35 доллара, что передвинуло их на новую отметку – 1 835,55 доллара за тройскую унцию. При этом поддержка драгметалла составило 1 828,4 доллара за тройскую унцию, а сопротивление – 1 870,8 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте сегодня также двигается в обратном направлении: ее уровень стал ниже на 0,9%, что отправило контракты к 25,16 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте поддерживает негативный тренд и сокращается, однако не столь значительно. Снижение составляет 0,04%, что перемещает контракты в район 3,5455 доллара за фунт. Американский доллар сегодня опять оказался на коне, неплохо укрепившись по отношению к основным валютам мира, что тут же отразилось на настроении участников рынка драгметаллов. Напомним, что рост доллара приводит к удорожанию стоимости драгметаллов для держателей иностранной валюты, что, конечно, заставляет их отказываться от возможных покупок золота или серебра. Таким образом, металлы продолжают испытывать трудности, которые теперь уже не так просто преодолеть. Помимо негатива со стороны американского доллара, золото резко отреагировало на итоги заседания Федрезерва США, которые были подведены вчера вечером. Как и предполагали эксперты, главный регулятор не стал вносить изменений в текущую монетарную политику и пока оставил все как есть, однако намекнул при этом, что подобная ситуация скоро закончится и нужно готовиться к ужесточению всех мер, ратифицированных ранее в качестве поддержки экономики страны, пострадавшей от кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Главным из основных решений ФРС стало сохранение базовой процентной ставки на прежнем, крайне низком уровне от 0 до 0,25% годовых. Помимо этого, было объявлено о том, что состоится выкуп гособлигаций на сумму в 120 млрд в месяц, что будет являться хорошей поддержкой для того, чтобы приблизиться к целевым показателям по уровню инфляции и рынку труда. Конечно, для золота это не слишком приятные новости, вызывающие опасения по поводу возможностей для дальнейшего роста. Участники рынка драгметаллов откровенно расстроились и начали терять тот оптимизм, который сохранялся у них в начале этого года. Особенно огорчил инвесторов тот факт, что, по сути, от ФРС не поступило более четкой информации о том, в какую сторону будет направлена монетарная политика Соединенных Штатов Америки. Если бы сигналы были более отчетливыми, то и дальнейшие прогнозы можно было бы выстроить тоже четче. Таким образом, для золота сейчас наступает период консолидации, срок окончания которого пока остается неизвестным. Однако по поводу среднесрочных и долгосрочных перспектив для драгметаллов эксперты пока высказываются исключительно в позитивном ключе.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Стоимость биткоина снова шокирует резким взлетом

В ночь на пятницу цена самой популярной цифровой монеты начала уверенно расти. Так, на одной из крупнейших по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина увеличилась более чем на 10%, продемонстрировав отметку $33 570. Это был самый резкий дневной рост цифровой валюты с начала ноября 2020 г. В течение последних суток BTC торговалась на уровне от $33 384 до $33 849. Такой неожиданный рост спровоцировал увеличение рыночной капитализации биткоина до 63,44% от рыночной капитализации всех криптовалют. Для сравнения, объем монеты в течение последних 24 часов составил 53,91% от всего объема криптовалют. Напомним, эффектная череда взлетов и падений BTC началась с резкого увеличения его цены в декабре ушедшего года. Тогда главная криптовалюта пробила исторический максимум в $20 042, державшийся с 2017 года. Далее, за достаточно короткий промежуток времени, биткоин успел превысить его более чем вдвое. Так, 8 января цифровая монета установила очередной исторический рекорд, отчитавшись уровнем в $41 950, однако затем стала ощутимо корректироваться. Сегодня цена биткоина все еще на 19,26% ниже своих пиковых значений, достигнутых в начале января. Что же касается других криптовалют, то стоимость Ethereum достигла отметки $1 337, увеличившись на 6,96% за предыдущий день. Цена Tether снизилась на 0,14% – до отметки $1 0003. Ранее рыночная капитализация Ethereum ранее составляла 15,53% от объема всех криптовалют, а капитализация Tether – 2,59%.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

В ожидании катастрофы: чем грозит и когда лопнет пузырь на фондовых рынках

Сегодня, в связи с актуальным разгоном низколиквидных акций некоторых компаний США на тысячу процентов, возникает резонный вопрос – кто зарабатывает на этом гигантские профиты, а кто просто воспользовался всеобщей истерикой и раздувает недовольство частных инвесторов? Ситуация, когда трейдеры-спекулянты с платформы Reddit взорвали акции американской компании GameStop, затронула всех участников рынка. В первую очередь, поражает абсурдность случившегося – непрофессиональные трейдеры объединились и разогнали бумаги еще месяц назад неизвестной миру компании на тысячу процентов. Ведущие американские издания уже успели окрестить сложившуюся ситуацию «сотрясением основ» Уолл-стрит – ведь еще совсем недавно трейдеры-любители и не помышляли о том, чтобы соревноваться с глобальными хедж-фондами и определять движение рынка. Вслед за тем как цена акций росла, фонды терпели убытки, а после того как мир увидел знаменитый твит Илона Маска, стоимость бумаг GameStop за 24 часа увеличилась на 200%. Борьба трейдеров с хедж-фондами постепенно затянула в свой круговорот и еще несколько компаний – спекулянты с Reddit начали разгонять бумаги AMC Entertainment, Bed Bath&Beyond, BlackBerry, Express Inс. и других. В конце прошлой недели брокеры Interactive Brokers Group и Robinhood ограничили сделки по акциям GameStop и некоторых вышеназванных компаний, чьи бумаги неконтролируемо увеличились в стоимости. В ответ на это инвесторы подали к Robinhood коллективный иск, в котором утверждается, что компания без законной причины заблокировала частным инвесторам покупку акций GameStop. Сегодня эксперты считают сложившуюся на финансовых рынках ситуацию одним из десяти крупнейших рисков в среднесрочной перспективе. Аналитики называют риск лопнувших пузырей в активах основной угрозой ближайших трех-пяти лет. Пузырь и его пугающие последствия активно обсуждают и инвестбанки. Эксперты считают, что акции еще могут вырасти на 50–100%, при этом они не советуют инвесторам вступать в эту опасную игру. Кроме того, аналитики утверждают, что пришедший к власти новый президент США Джо Байдена и стимулы его администрации раздуют и без того впечатляющий пузырь еще больше, а вслед за этим последует неизбежный крах рынков. Некоторые эксперты уверяют, что в запасе у инвесторов только пара-тройка недель, чтобы сделать последние ставки, далее случится впечатляющий рост акций, а за ним – неминуемый обвал. Опираясь на длительную историю американских бирж, аналитики утверждают, что после уровня суперэнтузиазма пузырь каждый раз лопался в течение нескольких месяцев. Однако некоторые специалисты смотрят на происходящее более оптимистично. Так, многие аналитики не отрицают существования пузыря, но лишь в отдельных акциях. Следуя их логике, лопнув, он не повредит всему рынку. Серьезные беспокойства у этой группы экспертов скорее вызывают так называемые SPAC-фирмы, которые выводятся на рынок для их дальнейшего слияния с какой-нибудь настоящей компанией, в результате чего последняя становится публичной. Это становится своеобразным способом провести IPO с гораздо меньшими препятствиями и трудностями. Согласно статистическим данным, с начала текущего года на биржах разместились 56 SPAC, собрав при этом $16 млрд. В течение предыдущего года акции на бирже продали 226 SPAC, подняв $76 млрд. К слову, бумаги многих компаний (и не только цифровых) сегодня торгуются рядом со своими историческими максимумами. К примеру, недавно акции Johnson&Johnson побили свой исторический рекорд. Сюда же можно отнести и очередные максимумы индексов S&P 500 и Nasdaq, обновленные 25 января, чему способствовало ралли акций технологических компаний.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Кто стоит за трехдневным пампом Ripple?

Ripple за выходные взлетел в цене, обновив максимальные значения от 17 декабря 2020 года. Менее чем за три дня котировки поднялись с 0,2856 до 0,6783 доллара за 1 ценную бумагу к концу европейской торговой сессии понедельника. Суточный рост XRPUSD в понедельник, по данным CoinMarketCap, составил 48,55%, а уже во вторник было отмечено снижение на 45,98%. Уровень капитализации Ripple превысил 29 млрд долларов США. Эксперты отмечают, что этот ценовой скачок напоминает тот, что продемонстрировали нашумевшие на прошлой неделе акции GameStop. Вероятно, Ripple тоже столкнулся с подобным «памп-разгоном». Известно, что в субботу в Telegram была создана группа под названием Buy & Hold XRP. За сутки число ее участников достигло более чем 200 тыс. человек. Сообщество вынуждено было перейти на официальный канал, так как число подписчиков продолжало расти. На прошлой неделе похожий скачок роста произошел у криптовалюты Dogecoin. За сутки ее рост превысил 500% (в четверг, 28 января, цена выросла на 250%, а к началу европейской сессии 29 января суточный рост составлял 530,41%). Соучредитель компании Kenetic Capital из Гонконга назвал причинами таких скачков цифровых валют интерес со стороны традиционных групп Crypto-Pump, которые объединяются и создают рыночную толпу в стиле WallStreetBets на форуме Reddit. Однако тактики такого пампа не являются новыми для криптовалютного рынка. И пока нет окончательной ясности, как долго участники группы Buy & Hold XRP будут действительно удерживать криптовалюту. Тем временем цена XRPUSD на момент написания статьи пробила уровень 0,5564, но не смогла закрепиться выше него, хоть и приближалась в моменте к сопротивлению 0,7784 (максимуму от 24 ноября 2020 года). Для преодоления отметки 0,7784 понадобится сильное преимущество покупателей. А так как у сторонников Buy & Hold XRP не хватило сил, разворот XRPUSD произошел, даже не доходя до верхней границы технического диапазона 0,5564–0,7784.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Фондовая Америка опять нацелена на рекорды

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера произошел значительный подъем. Основные биржевые индикаторы демонстрируют хороший рост на протяжении вот уже второй торговой сессии подряд, что позволяет надеяться на дальнейшую позитивную динамику. Причиной такой уверенности становятся новости о существенном прорыве в вопросе вакцинации. Многие проблемы, связанные с этим, практически полностью решены, что свидетельствует о том, что процесс будет набирать обороты в ближайшее время. Индекс The Dow Jones Industrial Average смог нарастить 1,57%, или 474,57 пункта, что переместило его на отметку в 30 687,48 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 подскочил на 1,39%, или 52,45 пункта. Его уровень при закрытии вчерашних торгов составил 3 826,31 пункта. Индекс NASDAQ Composite увеличился на 1,56%, или 209,38 пункта, что позволило ему перейти на новый уровень в районе 13 612,78 пункта. Особенно воодушевляют инвесторов новости о том, что массовая вакцинация в США постепенно набирает обороты. Так, по данным статистики, первой дозой препарата смогли привиться уже почти 26 млн человек, а вторую часть вакцины поставили 6 млн человек. Это говорит о том, что темпы стремительно растут, хотя справиться с ростом заражения коронавирусом пока не получается. С самого начала пандемии на территории Соединенных Штатов Америки уже выявлено более 26,2 млн заболевших. При этом летальных исходов зафиксировано более 443 тыс. Это, конечно, немалые цифры, которые вызывают некоторое опасение, однако прогресс в вакцинации, по мнению экспертов, способен переломить ситуацию. Столь значимый подъем основных биржевых индикаторов в США совпал по времени с сокращением стоимости ценных бумаг отдельных компаний игрового сектора. В частности, существенно просели акции сети магазинов видеоигр GameStop Corp., сначала подорожавшие на прошлой неделе сразу в пять раз. Однако успех им закрепить не удалось: уже в понедельник и во вторник они опустились почти на 31% и 60% соответственно. Негатив в игровом секторе связан прежде всего со стремительным оттоком коротких позиций, которые массово закрывались в течение одного дня. При этом некоторые аналитики утверждают, что это все продолжение той борьбы, которую начали на прошлой неделе розничные инвесторы и хедж-фонды. Кроме того, фондовые рынки демонстрируют признаки восстановления на фоне появившейся стабильности относительно разрастания так называемого «мыльного» пузыря в секторе розничных инвестиций. Опасения по поводу того, что он может лопнуть, постепенно нивелируются, а значит, работа участников рынка становится более уверенной. Дополнительную надежду продолжает вселять и новая расширенная программа финансовой помощи в США, которая пока еще не списана со счетов. Активное обсуждение ее внедрения продолжается, а значит, и окончательное положительное решение не за горами. По крайней мере, две непримиримые стороны – демократы и республиканцы – уже подготовили совместную резолюцию бюджета, которая является первым шагом к принятию решения по пакету стимулов. Теперь есть все шансы на то, что будет ратифицирован весь пакет мер объемом в 1,9 трлн долларов. Для этого нужно всего лишь большинство голосов. Напомним, что республиканская партия пыталась продвинуть в Сенат свой пакет стимулирующих мер общим объемом в 618 млрд долларов, однако эта сумма показалась мизерной Джо Байдену и Джанет Йеллен, которая вступила в должность министра финансов. Данных мер явно недостаточно, чтобы вернуть стабильность экономике Америки и полностью справиться с кризисом, возникшим на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Дополнительным сигналом к росту на фондовых площадках США стали корпоративные новости. Та статистика, которая постепенно поступает в прессу, свидетельствует об улучшении положения дел и финансовой стабилизации во многих крупных компаниях страны независимо от сектора деятельности.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Буря на рынке драгметаллов улеглась: цены возвращаются в привычное русло

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром перешли к некоторому снижению. Причиной негативной тенденции стало неплохое укрепление национальной валюты Соединенных Штатов Америки. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на торговой площадке в Нью-Йорке упала на 0,76%, или 13,9 доллара, что отправило ее на новую отметку – 1 821,2 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также сокращается. Ее текущий уровень уже ниже предыдущего на 1,79%, что передвигает их на строчку в 26,4 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте сегодня также движется вниз. Ее падение составило 0,18%, а текущий уровень сосредоточился в районе 3,5562 доллара за фунт. Стоимость драгметаллов сегодня опять начала испытывать существенное давление на фоне роста курса американского доллара. Так, индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира сегодня укрепился сразу на 0,15% и перешел на отметку в 91,237. Единая европейская валюта по отношению к «американцу» сократилась до своих минимальных значений, которых не было вот уже два месяца подряд. Таким образом, дорожающий доллар заставляет инвесторов, не являющихся держателями этой валюты, отказываться от покупки драгметаллов, поскольку курсовая разница значительно выросла. Меньшая доступность приводит к оттоку потенциальных покупателей и сокращению курса драгметаллов. Большинство экспертов указывают, кроме всего прочего, на тот факт, что динамика стоимости серебра вновь вернулась к своему прежнему, более традиционному уровню, что случилось после грандиозного скачка, продолжавшегося на протяжении нескольких дней. Напомним, что котировки драгметалла стали демонстрировать уверенный и быстрый рост после того, как активность частных инвесторов в данном секторе резко возросла. Причем рост был отмечен на онлайн-платформе Reddit. Все это достаточно стремительно отправило стоимость серебра к максимальным за последние восемь лет значениям. Однако радость была недолгой: вскоре серебряные котировки стали также существенно сокращать свои позиции, что опустило их стоимость если не на прежний уровень, то близко к нему. Успех зафиксировать не удалось, и настроение на рынке драгметаллов быстро поменяло вектор. Атака группы частных инвесторов с платформы Reddit не увенчалась успехом, поскольку рынок серебра слишком большой и ликвидный. Однако сама попытка говорит уже о многом. Например, о том, что искусственный «пузырь» на рынке драгметаллов довольно просто раздуть при большом на то желании. В то же время стали более ясны самые уязвимые точки рынка драгметаллов. Теперь в обозримом будущем золоту придется искать новые факторы для роста или же занять выжидательную позицию и коррекционно двигаться то вниз, то вверх.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Европейский рынок демонстрирует положительные результаты к концу недели

Европейские фондовые индексы сегодня, 5 февраля, демонстрируют довольно высокие показатели. Этому способствует наметившийся оптимизм инвесторов относительно того, что худший этап пандемии уже пройден. Кроме того, участники рынка надеются, что председатель Европейского центробанка Марио Драги все же сможет удержать экономику Италии на плаву. Европейские акции сегодня заметно поднялись в цене в свете оптимистичных настроений на Уолл-стрит, где инвесторы полны надежд на скорейшее восстановление мировой экономики. Однако немецкие акции по сравнению с остальным европейским рынком показали худшую динамику. Итак, немецкий фондовый индекс DAX сегодня поначалу торговался на 0,1% выше, а позже незначительно снизился – на 0,04%, что было связано с данными по заказам на товары немецкого производства. В декабре они сократились больше, чем того ожидали аналитики. А вот фондовые показатели других стран ЕС самые обнадеживающие. Важнейший фондовый индекс Франции CAC 40 поднялся на 0,8%. Индекс FTSE в Великобритании вырос – на 0,1%. Итальянский фондовый индекс FTSE MIB также не остался в стороне и подскочил на 0,7%. Это произошло на фоне падения спреда доходности по 10-летним облигациям Италии по Германии ниже 100 базисных пунктов. Фондовый индекс европейских акций STOXX 600 в целом продемонстрировал рост на 0,22% и стремится к тому, чтобы показать самую длинную полосу укрепления с конца декабря. Аналитики предрекают, что за неделю европейский фондовый индекс вполне может вырасти на 3,5%, и тогда это станет лучшим недельным результатом впервые с ноября. Стоит отметить, что экономика европейского региона существенно пострадала от второй волны пандемии COVID-19. Так, ВВП ЕС в последнем квартале 2020 года рухнул на 0,7%, а все из-за новых, более жестких ограничений, которые были вынуждены ввести правительства европейских стран. Пессимизма добавляют известия о том, что промышленные заказы в Германии сократились в декабре на 1,9%, а это весьма резкое падение по сравнению с пересмотренным ростом на 2,7% в ноябре. Что касается цен на энергоносители, то нефть заметно укрепилась, демонстрируя максимальные показатели за последний год. Фьючерсы на сырую американскую нефть WTI выросли на 0,7% и торгуются в итоге по $56,67 за баррель. Судя по всему, стоимость нефти наметила цель достигнуть недельный прирост почти на 9%, и если такое произойдет, то это станет самым большим недельным приростом с октября.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Рынок драгметаллов не может нащупать твердую почву: роста стоимости пока не ожидается

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром не смогли определиться с вектором собственного движения и остались практически без изменений. Особую роль в этом сыграл курс национальной валюты Соединенных Штатов Америки, который также пока демонстрирует рост. Тем не менее аналитики пророчили доллару падение, которого пока не случилось. Таким образом, все еще сильный доллар не позволяет металлам перейти к росту, даже несмотря на тот факт, что на прошлой неделе была отмечена значительная волатильность серебра, вызванная по большей части искусственными факторами. Цена фьючерсных контрактов на золото утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке незначительно просела. Падение составило всего 0,01, или 0,1 доллара, что переместило их на новый уровень – 1 812,9 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте, напротив, увеличивается, пусть тоже не слишком значительно. Подъем составил 0,06%, что позволило контрактам подорожать до 27,035 доллара за тройскую унцию. При этом стоит отметить, что показатели индикатора продолжают колебаться от минуса к плюсу, и что в итоге перевесит, пока остается загадкой. А между тем американский доллар демонстрирует прорыв сразу по нескольким фронтам. В частности, по отношению к японской иене прорыв оказался сразу на 0,12%. Рост зафиксирован и по отношению к единой европейской валюте и некоторым другим. Это, естественно, отражается на состоянии рынка драгметаллов, который начинает раскачиваться. Таким образом, золото и серебро становятся не столь доступными для инвесторов, которые являются держателями иностранной валюты. В целом золотые котировки падают на протяжении вот уже третьей недели подряд. А вот стоимость серебра, наоборот, стабилизировалась после крайне высокой волатильности, которую искусственно создали частные инвесторы. Напомним, что в первый день второго месяца нового года стоимость серебра взлетела сразу на 15% буквально в течение нескольких часов. Это произошло после того, как частные инвесторы на онлайн-платформе Reddit создали ажиотаж вокруг ценных бумаг некоторых компаний Соединенных Штатов Америки. Однако рост закончился так же быстро, как и начался, что вернуло серебро на прежнее место, которое было занято еще в конце января. Его стоимость снова стала колебаться в районе 27 долларов за тройскую унцию. Сейчас многих аналитиков больше беспокоит тот факт, что, несмотря на продолжающуюся пандемию и недостаточно быстрый процесс вакцинации, а также почти решенный вопрос относительно принятия более расширенного пакета стимулов на территории США, золото не может сконцентрироваться на росте. Фактически все говорит о том, что оно постепенно теряет свое основное значение как защитная область.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Tesla положил взгляд на биткоин и тот обновил очередной исторический максимум

В центре внимания сегодня самая популярная криптовалюта, биткоин, которая впервые в истории превысила отметку в $47000 за виртуальную монету. В утренние часы (к 10.00 по московскому времени) стоимость биткоина составила $47900. Согласно данным CoinDesk, с закрытия предыдущих торгов показатель прибавил почти 7%. А на криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина поднималась выше $48000. Согласно сведениям CoinGecko, рыночная капитализация цифрового актива поднялась выше $892 млрд, а суточный объем торгов составил примерно $100 млрд. Сегодня в течение первой половины дня стоимость биткоина несколько скорректировалась и на момент подготовки данного обзора составила уже $46294. Виной всему американский производитель электромобилей Tesla, руководство которого днем ранее сообщило Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о существенных вложениях в самую популярную цифровую валюту в размере $1,5 млрд. Более того, компания объявила, что собирается начать принимать криптовалюту в качестве способа оплаты своих автомобилей и любой другой производимой ими продукции в самом ближайшем будущем. Стоимость акций Tesla, как и стоимость биткоина, после обнародования этой информации заметно подскочила, а именно на 11%, достигнув отметки $863 за 1 единицу. Капитализация производителя электромобилей взлетела на миллиарды долларов только лишь на одной новости об изменении инвестиционной политики. Руководство Tesla объясняет свое решение тем, что намерено еще больше разнообразить и увеличить доходность денежных средств, которые не участвуют в поддержке необходимой операционной ликвидности. Многие компании используют подобную практику и периодически стараются разнообразить запасы наличных денежных средств, особенно в том случае, если они осуществляют свою деятельность в разных странах. Но биткоин – это все же нечто новое, внегосударственное и крайне волатильное явление. К тому же эта цифровая валюта подвержена кибератакам и вероятному государственному регулированию. На сегодняшний день этот актив используется в основном как инвестиционный продукт, и как форма оплаты пока не рассматривается. Некоторые популярные бренды позволяют своим клиентам расплачиваться биткоинами посредством сторонних платежных систем, которые конвертируют цифровые деньги в привычные валютные активы. Tesla, судя по всему, планирует устранить посредников и изобрести собственную платежную систему, которая будет принимать биткоины и конвертировать платежи в наличные по желанию руководства. Но сильная волатильность биткоина препятствует массовости его использования. Поэтому высказывания руководства Tesla о том, что биткоином можно будет рассчитываться за товар в скором будущем, воспринимать стоит не более, чем просто красивые фразы. А между тем некоторые аналитики полагают, что под влиянием новостей о новой инвестиционной политике Tesla курс биткоина за несколько дней вполне может подняться и до отметки в $70000.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Золото снова в минусе, но это некритично

Цены на рынке драгметаллов сегодня утром демонстрируют незначительное сокращение, которое является скорее коррекционным движением, нежели новым негативным трендом. Напомним, что на протяжении последних четырех торговых дней золото поднималось вверх и хорошо укрепило свои позиции. Причиной для позитива стала слабость национальной валюты Соединенных Штатов Америки, которую вызвали опасения участников рынка относительно возможного роста инфляционных рисков на фоне принятия расширенной программы финансовых стимулов для экономики страны. По крайней мере, те статистические данные, которые начали поступать в прессу серьезно беспокоят инвесторов. Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром стала ниже на 0,29%, или 5,35 доллара, что передвинуло ее на новую отметку в 1 837,35 доллара за тройскую унцию. При этом уровень поддержки металла составил 1 792,2 доллара за тройскую унцию, а сопротивление перешло в район 1 856,6 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте сегодня также снижается. Ее утренний уровень стал меньше на 0,79% и достиг отметки в 26,865 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте демонстрирует сокращение на 0,36%, что заставляет ее перейти на отметку в 3,7597 доллара за фунт. Напомним, что целых четыре торговые сессии подряд золото укреплялось и смогло прибавить 2,9%. Основным позитивным фактором для этого выступал курс национальной валюты США, который в свою очередь был не слишком силен. Доллара дешевел, а золото между тем становилось доступнее для держателей иностранной валюты, которые поспешили воспользоваться сложившейся ситуацией и совершили активные покупки. Кроме того, участники рынка стали более внимательно отслеживать поступающие в прессу статистические данные в США. В них они пытаются найти хоть какие-то сигналы для дальнейшего движения металлов. Причем важен уже сам факт того, как будут развиваться события, а не то, что вдруг появится дополнительный стимул для подъема. В частности, уровень потребительских цен на территории страны в первом месяце наступившего года вырос на 1,4% в перерасчет на год. Точно такое же увеличение было отмечено и месяцем ранее. Однако примечательно, что по предварительным данным ожидался несколько больший рост – на 1,5%, который, впрочем, не оправдался. Тем не менее уже не раз звучали мысли о том, что золото теряет свою силу как защитный сектор. Инвесторы больше не спешат в него как в «тихую гавань», способную защитить от инфляционных рисков.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Фондовая Европа наращивает позиции

На фондовых площадках Европы сегодня утром фиксируется позитивная динамика. Основные биржевые индикаторы значительно прибавили, а немецкий индекс DAX даже смог достичь своего очередного максимального значения. Основная волна позитивной реакции участников рынка основывается на нескольких факторах. Во-первых, инвесторы возлагают большие надежды на массовую вакцинацию против коронавирусной инфекции. С ней было довольно много проблем и задержек, но на сегодняшний день основная часть негатива уже успешно преодолевается. Во-вторых, расширенная программа финансовых стимулов на территории Соединенных Штатов Америки также заставляет их находиться в приподнятом настроении, поскольку ее окончательное принятие уже совсем близко и практически не вызывает сомнений. Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 утром стал больше на 0,8% и перешел на новый уровень – 417,31 пункта. Лидерами же среди всех отраслей оказались компании горнодобывающего сектора. Индекс Великобритании FTSE 100 поднялся на 1,41%. Индекс Германии DAX увеличился на 0,3%. Индекс Франции CAC 40 стал больше на 1,07%. Индекс Италии FTSE MIB подскочил на 0,99%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 1,5% и стал лидером роста сегодняшнего утра. По данным статистики Великобритании, уже более 15 млн человек на территории страны оказались первично привиты вакциной против коронавирусной инфекции. При этом власти отмечают, что это является большим прогрессом, который в итоге благоприятно повлияет на борьбу с инфекцией в государстве. Кроме того, на территорию Австралии и Новой Зеландии были доставлены первые партии препарата, так что совсем скоро начнется вакцинация. Напомним, что страны собираются использовать лекарства, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech. Между тем общее число зараженных коронавирусом в мире уже составило более 108 млн 812 тыс. человек. При этом количество летальных исходов уже находится на уровне выше 2 млн 399 тыс. Стоит отметить, что за последние сутки этот показатель значительно вырос. Общее число выздоровевших составляет 80 млн человек. Согласно последним данным, министры финансов государств европейского региона собираются провести встречу, на которой главным вопросом будут проблемы восстановления экономики региона от последствий кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме

 

Доллар падает на фоне ожидания статистики с рынка труда США

Стоимость доллара относительно основных мировых валют сегодня, 18 февраля, в ходе европейских торгов снизилась. Спросом пользуются более рискованные активы. Падение котировок актива-убежища обусловило ожидание новой статистики с рынка труда и недвижимости США. Опубликованные вчера протоколы последнего заседания FOMC, которые в очередной раз напомнили о сохранении сверхадаптивной денежно-кредитной политики в условиях пандемии, также не оказывают поддержки американской валюте. Таким образом, курс американского доллара относительно корзины валют шести основных торговых партнеров США снизился на 0,30%, достигнув 90,65 пункта. Стоит признать, что в первой половине дня доллар демонстрировал некую стабильность, чему способствовали публикации оптимистичных данных. Участники рынка склонялись к тому, что экономика США справится с последствиями коронакризиса куда быстрее, нежели большинство других стран. Так, вышедшие данные по оптовым ценам за январь и розничным продажам в США показали рост цен по всему спектру, а также подъем общего показателя за месяц на целых 1,3%. Рост услуг впечатлил рынок – показатель поднялся на целых 3%. Цены росли на базовые потребности – на одежду, еду, автомобили, а также на бензин. Розничные продажи в январе выросли на 5,3%. Стремительный взлет наблюдался и у доходности по дальним казначейским облигациям США. Сегодня же участники рынка ожидают выхода макростатистики из США, которая должна продемонстрировать текущее состояние крупнейшей мировой экономики. Эксперты прогнозируют снижение числа первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю с 793 тыс. до 765 тыс. Сегодня также будут обнародованы данные о числе новых домов, строительство которых было начато в стране в январе. Аналитики прогнозируют сокращение показателя с 1,669 млн до 1,658 млн. Более рискованная валюта, евро, в паре с долларом сегодня выглядит более уверенной на позитивных новостях из Италии о том, что Сенат поддержал новое правительство и нового главу страны, бывшего главу ЕЦБ, Марио Драги.

Вы не можете просматривать внешние ссылки, чтобы это сделать зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на форуме